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SAP固定资产期初导入方法

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灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

发表于 2018-7-25 13:13:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、    固定资产期初导入前提
1.1、配置公司代码、分配折旧表、配置资产类型和过账科目。

1.2、配置数据切换日期和期初导入的期间。

2、    固资导入的时点:

固资的切换时点一般在年底或年中。年底的切换日期为1231日,年中的切换日期为某个月的最后一天,比如531日。

2.1、年底切换(1231日)

比如对于20171231日切换,配置的结账日期为20171231日,过账期间为201712月份。

一般资产

在固资导入的时候,所有固资都作为往年资产导入系统,填入原值和累计折旧金额即可,见下图,在2017年看不到任何过账数据,从20181月开始折旧。

对于资产减值,放到累计评估RV里,如果有计划外折旧,放到累计计划外折旧栏。

SAP固定资产期初导入方法

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在建工程:

对于在建工程,只有累计余额,事务为900,资本化日期为灰色,系统默认2018.01.01。在建工程的资本化日期为2017.12.31

SAP固定资产期初导入方法

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2.2年中切换

年中切换,比如2017.02.28切换,也就是说数据的截止时点为228日,结转日期配置为2017.02.28,最后期间为2017.02

集数据注意事项:

往年资产

就是资本化日期是往年的,数据收集要分资产购置金额,往年累计折旧,往年累计资产减值,本年折旧等部分,
具体见下图:

SAP固定资产期初导入方法

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具体结果见下图:

SAP固定资产期初导入方法

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当年资产

对于当年资产,就是资本化日期是当年的,数据收集要分资产购置金额,资产减值,本年折旧等部分,
具体见下图:

SAP固定资产期初导入方法

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导入后结果如下图:

SAP固定资产期初导入方法

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在建工程

对于在建工程,只有累计余额,全部作为当年资产导入,事务为100,资本化日期为2018.02.28

SAP固定资产期初导入方法

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具体结果如下图:

SAP固定资产期初导入方法

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3、    资产的数据导入顺序
3.1  导入之前先检查相关配置(可以开账期AJRW
3.2  通过lsmw批量导入固资主数据
3.3  运行ABST2 检查导入的固资的各种科目余额是否和总账科目一致。
3.4  如果不一致,检查原因,如果一致,执行OASV导入总账科目余额,过账日期为切换时间,凭证类型为AA,注意填入利润中心。
3.5 如果是年末结转的,做资产年末结算,AJAB


4、    常见问题处理

4.1、  E698 SYST: 异常终止(ANLB-LGJAN 1 不等于 ANLC-GJAHR 2) 资产 1010INTERN-0000100003
SYST: Abnormal termination(ANLB-LGJAN not equal to ANLC-GJAHR) Asset #
解答:可以通过AJRW 打开新的账期来实现。


4.2、  只有在结算会计年度中才允许最后一日的转账
这种情况一般在年末切换的时候才出现(如2017.12.31),用OAAQ检查结算年份,如果是2016,用AJAB关闭2017。年末切换所有的资产都计入累计购置值和累计折旧,不用输入一般折旧。也就是看不到2017年的过账值。


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发表于 2019-4-10 00:58:04 | 显示全部楼层
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