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关于OBYC自动记账配置

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灌水之王突出贡献优秀版主荣誉管理论坛元老

发表于 2017-12-8 14:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hardy 于 2017-12-8 22:40 编辑

BSX:存货记账  用于输入资产负债表的存货科目,在标准的系统解决方案中,资产负债表科目是可以关联到利润中心的。融合了每种物料的利润中心分配的设置,这就将会因此衍生到所有与这个物料相关的存货过账上。
                           这样可能无法用具体的利润中心来划分物料的范围。如果想区分库存,还需要用评估类来作为分类标识。

WRX:GR/IR清账科目 用于涉及MM模块实施的所有解决方案中,使用这个清账科目能够对收货和供应商发送的且与这些货物相关的付款发票进行统驭对账,应定期对GR/IR科目进行对账,可以通过事务码MR11来结清GRIR科目。

UPF:未计划的运费、关税和运输成本 用于过账运费、关税和运输成本。这些成本单独定义在采购订单的行项目上,并过账到FR1(运费)和FR3(关税)的科目上。

UMB:库存重估或价格更改 由物料标准价格更改而触发,如果使用的是标准价格,就可以处理有关物料库存价值变化所带来的收益或损失。
                                              如果采用的是移动平均价,那么库存价值和物料价格讲自动自动保持一致。物料价格更改可以使用事务码MR21来执行。

PRD/PRA: 采购价格差异 在创建采购订单之后,如果出现了物料价格差异,则会使用该事务码。这样的变更会影响收货的价值,这样价值的差异也通过该事务码来核算。而UMB是对库存进行特定重估而产生的差异。

AUM: 库存转储费用/收益 当库存在具有不同价格的物料或者工厂间进行转储时使用该事务码。如果接收方的物料是标准价格,则价格上的差异会产生差价的过账。
                                             如果该物料用的是移动平均价,那么该库存依然还存在的情况下,这个价格差异会过账到存货科目上而不会过账到存货的价格差异科目上。

DIF:MM的小额差异 只要发票过账时借方和贷方之间形成的所有小额差异是在为此而定义的容差限额之内,那么这个事务码就会被用于结清这些差异的总账科目确定上。

KDM:MM汇率差异 用于过账的汇率差额。当采购订单项目的采购使用外币时就会出现汇率的差额。当收货时物料的价格与相应的发票价格或者采购订单的价格相比会存在汇率差额的情况。由于汇率差所产生的任何差异都会过账到分配给这个事务码的总账科目上。

WGI和WGR:发货/收货的通胀重估 用于那些具有高通货膨胀率的国家。通过市场价格或者维护系统中的通货膨胀指数来重估存货价值。WGI是用来重估发货的,通过比较发货时的价格和最新计算的价格,以此将所有差异过账到分配给此事务码的总账科目。
                                                          事务码WGR是用来重估工厂收货的,根据 计算出来的价格差异,把库存的调整过账分配给这个事务码中的总账科目。

GBB:存货冲抵 用于确定存货评估过账的存货冲抵科目。在GBB所属内容下的子事务码都是可以使用的,可以根据实际业务情况来选择使用。

子事务码:

AUA 用于订单结算

AUF 用于订单的收货(没有科目分配),以及没有维护AUA时的订单结算

AUI 用于直接从成本中心收货到物料(没有科目分配)的实际价格后续调整

BSA 用于物料初始化到SAP系统,物料的期初余额

DST 用于定期的或特殊的实物库存调整

INV 用于库存盘点差异的所有收益或者损失过账所分配的相关总账科目

VAX 用于不带科目分配对象的销售订单的发货。只能过账计入到损益表科目。

VAY 用于带科目分配对象的销售订单的发货。只能过账计入到损益表科目。

VBR 用于内部消耗的发货。确定了物料所被消耗的科目。

VKA 用于按单这种业务场景下的销售订单的科目分配(例如,针对一个单个的采购订单)

VKP 用于项目的科目分配(例如,针对一个单个的采购订单)

VNG 用于定义破损或者报废存货所要进行销账过账的总账科目

ZOB 用于无采购订单的收货 移动类型501

ZOF 用于无生产订单的收货 移动类型521和531

OBYC 科目分配参考

AKO 物料消耗费用/收入     材料成本差异

AUM 存货专用费用/收入     材料成本差异

BSV 库存账户变化           委托加工物资

BSX 存货记账               原材料/库存商品等存货科目

DIF MM的小额差异          材料成本差异

FR1 运费清算                GR/IR

FRL 外部加工                委托加工物资

GBB存货记账冲销:

GBB-AUA 生产成本转出-差异

GBB-AUF 生产成本转出-产品入库

GBB-BSA 期初库存科目

GBB-INV  待处理财产损益

GBB-VAX  主营业务成本/其他业务成本

GBB-VBO  委托加工物资

GBB-VBR 原材料消耗科目(损益类)

GBB-ZAX 主营业务成本

KDM MM的汇率差异

KDM-ERA 财务费用-已实现汇兑损益

KDM-ERN 财务费用-未实现汇兑损益

KDR MM汇率舍入差异 财务费用-已实现汇兑损益

KON 应付委托款    GR/IR

PRD 成本价格差异

PRD-PRA 材料成本差异

PRD-PRF 产品成本差异

UMB 重估损益 材料成本差异

UPF 未计划的运费 材料成本差异

WRX GR/IR清账科目 GR/IR

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