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SAP中现金管理实现

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
现金与银行存款日记账的应用


现金与银行存款日记帐是SAP当中比较基本的功能,但是由于其配置相对复杂,在中国的应用当中并不是特别理想。那么有没有什么好的办法呢?老方提供一个方法给大家,虽然是个人独创,但是在N多的项目当中的应用效果还是非常好的。

首先,由于在中国大多数人都已经习惯了使用出纳与会计分别记账的方式,在SAP中的自动记账显然不太符合会计的习惯。说到底,国内的习惯类同于二次输入,即,会计输入出纳也输入,月底一次对账。为了符合上述的方式,我们可以使用未清项目管理。即设置科目如下:

科目1:现金-未达(会计记账用)

科目2:现金-已达(出纳记账用)

科目3:银行存款-未达(会计记账用)

科目4:银行存款-已达(出纳记账用)

本例子中我们设定科目1001010010为科目1:现金-未达(会计记账用),如图1-1,科目一定要选中未清项目管理。同理,定义科目1001010099科目2:现金-已达(出纳记账用)

不要选中未清管理即可。

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