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SAP系统上线后的预收款处理

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发表于 2021-5-6 15:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

SAP系统上线后的预收款处理

SAP系统上线后的预收款处理
上系统后流程,实际销售业务发生,下达销售订单,系统内开具发票,形成应收款,收款后,对应收款进行清账。月底系统外核算返还数量,开具手工发票,系统内手工凭证调整,差额部分以负数形式记为应收款。月中不产生收入,月末手工做vf01 系统开票时分录:
借:应收账款
贷:其他应付款-暂收款
f-28 收到客户货款时分录:
借:现金
贷:应收账款
fb50/f-04 月末对客户所有销进行汇总,算出客户返还记入应收账款的贷方,分录
借:其他应付款-暂收款
贷:产品销售收入
应收账款
[解决办法]
1、收到预收款 F-02 DR:BANK CR:其他应付款-暂收款 (此步骤系统手工录入)
2、开票时:VF01 DR:AR CR:收入 CR:税金 (此步骤系统自动生成)
3、期末清帐:F-04 (此步骤系统自动生成)
情况1:如预收款小于应收 DR:Bank DR:其他应付款-暂收款 CR:应收款
情况2:如预收款大于应收 DR:其他应付款-暂收款 CR:应收款 CR:BANK(返还部分)

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